Financiële verantwoording
Voor de panden die wij in het beheerplan als kernbezit hebben aangemerkt, hebben wij een reserve groot onderhoud. In 2020 hebben wij €832.721 geput uit de reserve ten behoeve van groot onderhoudswerkzaamheden. Het beschikbare onderhoudsbudget van €640.887 is gestort. Per saldo is de stand van de reserve groot onderhoud per 31-12-2020 €3.115.121.
Voor gebouw gebonden kosten (waaronder groot onderhoud) voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een aparte reserve beschikbaar, waarvan per 31-12-2020 de stand €856.673 is.
Onderhoudslasten gebouwen per categorie | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging (bedragen x €1.000) | Realisatie (bedragen x €1.000) | Verschil | % sober | % basis | % hoog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culturele huisvesting | Economie, kunst en cultuur | 5.3/5.4/5.5 | 225 | 165 | -61 | 100% | ||
Gemeentelijke huisvesting | Bedrijfsvoering | 8.3 | 561 | 689 | 128 | 100% | ||
Sportaccommodaties | Meedoen | 5.2 | 50 | 33 | -17 | 100% | ||
Huisvesting kind- en jeugdbeleid | Jeugd en onderwijs | 4.2/4.3 | 3 | 0 | -3 | 100% | ||
Huisvesting buurtwerk | Meedoen | 6.1 | 219 | 207 | -12 | 100% | ||
Maatschappelijke opvang | Meedoen | 6.81 | 20 | 17 | -3 | 100% | ||
Overig | Diverse | 0.3/2.4/5.7/7.5 | 260 | 387 | 127 | 100% | ||
Totaal | 1.338 | 1.498 | 160 |
Gemeentelijke huisvesting
Het verschil in begroot en gerealiseerd groot onderhoud van de gemeentelijke huisvesting (Stadhuiskwartier) wordt veroorzaakt doordat het begrote bedrag een gemiddelde is van de totaal te verwachten lasten over een periode van 15 jaar. De eerste jaren na oplevering van het Stadhuiskwartier waren de onderhoudslasten lager en werd het verschil gestort in de reserve huisvesting en gereserveerd voor hogere lasten in latere jaren. In 2020 was er een nadeel welke is gedekt binnen de exploitatie van DOWR-FZ.
Culturele huisvesting
Voor het Burgerweeshuis is een deel van het onderhoud uitgesteld om aan te kunnen sluiten op een nieuwe rijkssubsidie (SIM). Voor het Klooster is het onderhoud aan installaties uitgesteld in afwachting van het huisvestingsvraagstuk in het kader van een optimalere benutting van het gebouw.
Overig
In deze categorie zit met name een afwijking in de onderhoudskosten voor de veiligheidsregio (brandweerkazernes). Als gevolg van een lekkage aan de kazerne in Bathmen is onderhoud naar voren gehaald. En voor de kazerne in Deventer zijn aanvullende onderhoudskosten uit de reserve geput; verrekening vindt plaats in het traject van een nieuwe huurovereenkomst.